One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,899,766,247 | 5,727,771,694 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,899,766,247 | 5,727,771,694 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,143,137 | 84,050,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,820,623,110 | 5,623,721,198 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 5,899,766,247 | 5,727,771,694 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 21,913,648 | 25,399,765 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,925,868 | 10,705,746 |
| 未払解約金 | 3,581,033 | 8,597,591 |
| 未払受託者報酬 | 318,436 | 303,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,508 | 5,757,442 |
| その他未払費用 | 37,803 | 35,971 |
| 流動負債計 | 21,913,648 | 25,399,765 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,877,852,599 | 5,702,371,929 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,950,579,067 | 7,137,164,281 |
| 元本等合計 | 5,877,852,599 | 5,702,371,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,072,726,468 | -1,434,792,352 |
| （分配準備積立金） | 205,992,795 | 228,214,029 |
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