One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,727,771,694 | 5,300,207,931 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,727,771,694 | 5,300,207,931 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,050,496 | 89,757,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,623,721,198 | 5,145,450,660 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産計 | 5,727,771,694 | 5,300,207,931 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 25,399,765 | 81,419,920 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,705,746 | 8,948,572 |
| 未払解約金 | 8,597,591 | 66,527,771 |
| 未払受託者報酬 | 303,015 | 295,416 |
| 未払委託者報酬 | 5,757,442 | 5,613,095 |
| その他未払費用 | 35,971 | 35,066 |
| 流動負債計 | 25,399,765 | 81,419,920 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,702,371,929 | 5,218,788,011 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,137,164,281 | 5,965,714,950 |
| 元本等合計 | 5,702,371,929 | 5,218,788,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,434,792,352 | -746,926,939 |
| （分配準備積立金） | 228,214,029 | 219,893,899 |
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