One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,757,271 | 78,323,385 |
| 親投資信託受益証券 | 5,145,450,660 | 4,357,656,785 |
| 未収入金 | 65,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,300,207,931 | 4,435,980,170 |
| 資産の部合計 | 5,300,207,931 | 4,435,980,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,948,572 | 7,331,610 |
| 未払解約金 | 66,527,771 | 4,470,745 |
| 未払受託者報酬 | 295,416 | 239,255 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,095 | 4,545,894 |
| その他未払費用 | 35,066 | 28,394 |
| 流動負債計 | 81,419,920 | 16,615,898 |
| 負債の部合計 | 81,419,920 | 16,615,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,965,714,950 | 4,887,740,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,926,939 | -468,375,953 |
| （分配準備積立金） | 219,893,899 | 206,794,471 |
| 元本等合計 | 5,218,788,011 | 4,419,364,272 |
| 純資産の部合計 | 5,218,788,011 | 4,419,364,272 |
| 負債・純資産合計 | 5,300,207,931 | 4,435,980,170 |
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