One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,323,385 | 62,068,003 |
| 親投資信託受益証券 | 4,357,656,785 | 3,702,585,512 |
| 流動資産計 | 4,435,980,170 | 3,764,653,515 |
| 資産の部合計 | 4,435,980,170 | 3,764,653,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,331,610 | 6,494,564 |
| 未払解約金 | 4,470,745 | 6,194,684 |
| 未払受託者報酬 | 239,255 | 213,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,894 | 4,054,426 |
| その他未払費用 | 28,394 | 16,879 |
| 流動負債計 | 16,615,898 | 16,973,936 |
| 負債の部合計 | 16,615,898 | 16,973,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,887,740,225 | 4,329,709,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,375,953 | -582,030,224 |
| （分配準備積立金） | 206,794,471 | 207,169,675 |
| 元本等合計 | 4,419,364,272 | 3,747,679,579 |
| 純資産の部合計 | 4,419,364,272 | 3,747,679,579 |
| 負債・純資産合計 | 4,435,980,170 | 3,764,653,515 |
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