One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,068,003 | 51,448,377 |
| 親投資信託受益証券 | 3,702,585,512 | 3,219,346,476 |
| 流動資産計 | 3,764,653,515 | 3,270,794,853 |
| 資産の部合計 | 3,764,653,515 | 3,270,794,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,494,564 | 6,185,826 |
| 未払解約金 | 6,194,684 | 1,834,064 |
| 未払受託者報酬 | 213,383 | 183,176 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,426 | 3,480,541 |
| その他未払費用 | 16,879 | 13,758 |
| 流動負債計 | 16,973,936 | 11,697,365 |
| 負債の部合計 | 16,973,936 | 11,697,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,329,709,803 | 4,123,884,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,030,224 | -864,787,069 |
| （分配準備積立金） | 207,169,675 | 206,887,061 |
| 元本等合計 | 3,747,679,579 | 3,259,097,488 |
| 純資産の部合計 | 3,747,679,579 | 3,259,097,488 |
| 負債・純資産合計 | 3,764,653,515 | 3,270,794,853 |
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