One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,591,541 | 46,576,702 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,826,739 | 2,863,974,795 |
| 流動資産計 | 3,084,418,280 | 2,910,551,497 |
| 資産の部合計 | 3,084,418,280 | 2,910,551,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,546,110 | 4,971,553 |
| 未払解約金 | 520,513 | 2,622,852 |
| 未払受託者報酬 | 150,406 | 150,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,906 | 2,867,482 |
| その他未払費用 | 11,267 | 11,307 |
| 流動負債計 | 9,086,202 | 10,624,107 |
| 負債の部合計 | 9,086,202 | 10,624,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,697,406,998 | 3,314,368,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -622,074,920 | -414,441,598 |
| （分配準備積立金） | 212,650,334 | 201,512,068 |
| 元本等合計 | 3,075,332,078 | 2,899,927,390 |
| 純資産の部合計 | 3,075,332,078 | 2,899,927,390 |
| 負債・純資産合計 | 3,084,418,280 | 2,910,551,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
