One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,576,702 | 47,505,537 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,974,795 | 2,590,660,325 |
| 流動資産計 | 2,910,551,497 | 2,638,165,862 |
| 資産の部合計 | 2,910,551,497 | 2,638,165,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,971,553 | 4,742,419 |
| 未払解約金 | 2,622,852 | 1,226,317 |
| 未払受託者報酬 | 150,913 | 135,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,482 | 2,570,612 |
| その他未払費用 | 11,307 | 9,004 |
| 流動負債計 | 10,624,107 | 8,683,644 |
| 負債の部合計 | 10,624,107 | 8,683,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,314,368,988 | 3,161,613,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,441,598 | -532,131,080 |
| （分配準備積立金） | 201,512,068 | 206,875,174 |
| 元本等合計 | 2,899,927,390 | 2,629,482,218 |
| 純資産の部合計 | 2,899,927,390 | 2,629,482,218 |
| 負債・純資産合計 | 2,910,551,497 | 2,638,165,862 |
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