One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,505,537 | 54,754,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,660,325 | 2,439,821,561 |
| 流動資産計 | 2,638,165,862 | 2,494,575,863 |
| 資産の部合計 | 2,638,165,862 | 2,494,575,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,742,419 | 4,440,462 |
| 未払解約金 | 1,226,317 | 1,760,409 |
| 未払受託者報酬 | 135,292 | 129,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,612 | 2,470,145 |
| その他未払費用 | 9,004 | 8,220 |
| 流動負債計 | 8,683,644 | 8,809,233 |
| 負債の部合計 | 8,683,644 | 8,809,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,613,298 | 2,960,308,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -532,131,080 | -474,541,415 |
| （分配準備積立金） | 206,875,174 | 207,266,420 |
| 元本等合計 | 2,629,482,218 | 2,485,766,630 |
| 純資産の部合計 | 2,629,482,218 | 2,485,766,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,165,862 | 2,494,575,863 |
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