One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,754,302 | 48,465,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,821,561 | 2,298,500,714 |
| 流動資産計 | 2,494,575,863 | 2,346,965,888 |
| 資産の部合計 | 2,494,575,863 | 2,346,965,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,440,462 | 4,193,472 |
| 未払解約金 | 1,760,409 | 5,106,173 |
| 未払受託者報酬 | 129,997 | 127,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,145 | 2,426,711 |
| その他未払費用 | 8,220 | 8,074 |
| 流動負債計 | 8,809,233 | 11,862,140 |
| 負債の部合計 | 8,809,233 | 11,862,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,960,308,045 | 2,795,648,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,541,415 | -460,544,725 |
| （分配準備積立金） | 207,266,420 | 207,413,470 |
| 元本等合計 | 2,485,766,630 | 2,335,103,748 |
| 純資産の部合計 | 2,485,766,630 | 2,335,103,748 |
| 負債・純資産合計 | 2,494,575,863 | 2,346,965,888 |
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