One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,465,174 | 41,890,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,500,714 | 2,228,068,041 |
| 流動資産計 | 2,346,965,888 | 2,269,958,561 |
| 資産の部合計 | 2,346,965,888 | 2,269,958,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,193,472 | 3,930,128 |
| 未払解約金 | 5,106,173 | 1,396,239 |
| 未払受託者報酬 | 127,710 | 127,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,711 | 2,420,635 |
| その他未払費用 | 8,074 | 8,050 |
| 流動負債計 | 11,862,140 | 7,882,449 |
| 負債の部合計 | 11,862,140 | 7,882,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,795,648,473 | 2,620,085,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,544,725 | -358,009,384 |
| （分配準備積立金） | 207,413,470 | 203,300,178 |
| 元本等合計 | 2,335,103,748 | 2,262,076,112 |
| 純資産の部合計 | 2,335,103,748 | 2,262,076,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,346,965,888 | 2,269,958,561 |
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