One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,890,520 | 38,599,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,068,041 | 1,755,636,919 |
| 流動資産計 | 2,269,958,561 | 1,794,236,918 |
| 資産の部合計 | 2,269,958,561 | 1,794,236,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,930,128 | 3,731,501 |
| 未払解約金 | 1,396,239 | 693,927 |
| 未払受託者報酬 | 127,397 | 98,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,635 | 1,869,757 |
| その他未払費用 | 8,050 | 5,904 |
| 流動負債計 | 7,882,449 | 6,399,495 |
| 負債の部合計 | 7,882,449 | 6,399,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,085,496 | 2,487,667,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,009,384 | -699,830,295 |
| （分配準備積立金） | 203,300,178 | 194,861,184 |
| 元本等合計 | 2,262,076,112 | 1,787,837,423 |
| 純資産の部合計 | 2,262,076,112 | 1,787,837,423 |
| 負債・純資産合計 | 2,269,958,561 | 1,794,236,918 |
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