One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| コール・ローン | 38,599,999 | 27,193,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,636,919 | 1,789,843,154 |
| 流動資産計 | 1,794,236,918 | 1,822,036,930 |
| 資産の部合計 | 1,794,236,918 | 1,822,036,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,731,501 | 3,514,064 |
| 未払解約金 | 693,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,406 | 105,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,869,757 | 2,010,156 |
| その他未払費用 | 5,904 | 6,259 |
| 流動負債計 | 6,399,495 | 5,636,269 |
| 負債の部合計 | 6,399,495 | 5,636,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,667,718 | 2,342,709,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -699,830,295 | -526,309,024 |
| （分配準備積立金） | 194,861,184 | 182,468,906 |
| 元本等合計 | 1,787,837,423 | 1,816,400,661 |
| 純資産の部合計 | 1,787,837,423 | 1,816,400,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,236,918 | 1,822,036,930 |
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