One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,193,776 | 26,291,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,843,154 | 2,000,057,636 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,822,036,930 | 2,026,349,015 |
| 資産の部合計 | 1,822,036,930 | 2,026,349,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,514,064 | 3,251,104 |
| 未払解約金 | － | 2,838,866 |
| 未払受託者報酬 | 105,790 | 114,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,156 | 2,170,616 |
| その他未払費用 | 6,259 | 6,762 |
| 流動負債計 | 5,636,269 | 8,381,586 |
| 負債の部合計 | 5,636,269 | 8,381,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,342,709,685 | 2,167,403,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,309,024 | -149,435,881 |
| （分配準備積立金） | 182,468,906 | 176,163,088 |
| 元本等合計 | 1,816,400,661 | 2,017,967,429 |
| 純資産の部合計 | 1,816,400,661 | 2,017,967,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,036,930 | 2,026,349,015 |
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