One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,291,379 | 32,241,738 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,057,636 | 1,945,843,955 |
| 流動資産計 | 2,026,349,015 | 1,978,085,693 |
| 資産の部合計 | 2,026,349,015 | 1,978,085,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,251,104 | 3,013,746 |
| 未払解約金 | 2,838,866 | 2,584,493 |
| 未払受託者報酬 | 114,238 | 110,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,170,616 | 2,100,827 |
| その他未払費用 | 6,762 | 6,541 |
| 流動負債計 | 8,381,586 | 7,816,168 |
| 負債の部合計 | 8,381,586 | 7,816,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,167,403,310 | 2,009,164,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,435,881 | -38,894,994 |
| （分配準備積立金） | 176,163,088 | 161,433,088 |
| 元本等合計 | 2,017,967,429 | 1,970,269,525 |
| 純資産の部合計 | 2,017,967,429 | 1,970,269,525 |
| 負債・純資産合計 | 2,026,349,015 | 1,978,085,693 |
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