One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,241,738 | 39,379,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,843,955 | 1,833,167,204 |
| 流動資産計 | 1,978,085,693 | 1,872,546,442 |
| 資産の部合計 | 1,978,085,693 | 1,872,546,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,013,746 | 2,813,588 |
| 未払解約金 | 2,584,493 | 2,621,640 |
| 未払受託者報酬 | 110,561 | 108,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,827 | 2,070,849 |
| その他未払費用 | 6,541 | 6,449 |
| 流動負債計 | 7,816,168 | 7,621,511 |
| 負債の部合計 | 7,816,168 | 7,621,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,009,164,519 | 1,875,725,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,894,994 | -10,800,655 |
| （分配準備積立金） | 161,433,088 | 184,678,980 |
| 元本等合計 | 1,970,269,525 | 1,864,924,931 |
| 純資産の部合計 | 1,970,269,525 | 1,864,924,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,978,085,693 | 1,872,546,442 |
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