One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,379,238 | 41,571,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,167,204 | 1,772,346,650 |
| 流動資産計 | 1,872,546,442 | 1,813,917,666 |
| 資産の部合計 | 1,872,546,442 | 1,813,917,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,813,588 | 2,727,954 |
| 未払解約金 | 2,621,640 | 546,097 |
| 未払受託者報酬 | 108,985 | 89,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,849 | 1,695,183 |
| その他未払費用 | 6,449 | 5,283 |
| 流動負債計 | 7,621,511 | 5,063,730 |
| 負債の部合計 | 7,621,511 | 5,063,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,725,586 | 1,818,636,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,800,655 | -9,782,112 |
| （分配準備積立金） | 184,678,980 | 193,082,360 |
| 元本等合計 | 1,864,924,931 | 1,808,853,936 |
| 純資産の部合計 | 1,864,924,931 | 1,808,853,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,872,546,442 | 1,813,917,666 |
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