One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月8日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,571,016 | 34,445,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,346,650 | 1,722,517,490 |
| 流動資産計 | 1,813,917,666 | 1,756,963,105 |
| 資産の部合計 | 1,813,917,666 | 1,756,963,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,727,954 | 2,667,267 |
| 未払解約金 | 546,097 | 30,616 |
| 未払受託者報酬 | 89,213 | 87,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,183 | 1,667,518 |
| その他未払費用 | 5,283 | 5,191 |
| 流動負債計 | 5,063,730 | 4,458,350 |
| 負債の部合計 | 5,063,730 | 4,458,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,636,048 | 1,778,178,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,782,112 | -25,673,647 |
| （分配準備積立金） | 193,082,360 | 192,525,865 |
| 元本等合計 | 1,808,853,936 | 1,752,504,755 |
| 純資産の部合計 | 1,808,853,936 | 1,752,504,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,813,917,666 | 1,756,963,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
