One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,445,615 | 19,184,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,722,517,490 | 1,678,668,752 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,756,963,105 | 1,707,853,078 |
| 資産の部合計 | 1,756,963,105 | 1,707,853,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,667,267 | 2,542,248 |
| 未払解約金 | 30,616 | 402,663 |
| 未払受託者報酬 | 87,758 | 87,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,518 | 1,664,116 |
| その他未払費用 | 5,191 | 5,184 |
| 流動負債計 | 4,458,350 | 4,701,792 |
| 負債の部合計 | 4,458,350 | 4,701,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,778,178,402 | 1,694,832,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,673,647 | 8,319,100 |
| （分配準備積立金） | 192,525,865 | 187,713,909 |
| 元本等合計 | 1,752,504,755 | 1,703,151,286 |
| 純資産の部合計 | 1,752,504,755 | 1,703,151,286 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,963,105 | 1,707,853,078 |
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