One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月8日 | 2024年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,184,326 | 27,747,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,678,668,752 | 1,749,982,183 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,707,853,078 | 1,777,729,804 |
| 資産の部合計 | 1,707,853,078 | 1,777,729,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,542,248 | 2,371,464 |
| 未払解約金 | 402,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,581 | 94,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,116 | 1,800,106 |
| その他未払費用 | 5,184 | 5,606 |
| 流動負債計 | 4,701,792 | 4,271,913 |
| 負債の部合計 | 4,701,792 | 4,271,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,694,832,186 | 1,580,976,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,319,100 | 192,481,377 |
| （分配準備積立金） | 187,713,909 | 308,404,612 |
| 元本等合計 | 1,703,151,286 | 1,773,457,891 |
| 純資産の部合計 | 1,703,151,286 | 1,773,457,891 |
| 負債・純資産合計 | 1,707,853,078 | 1,777,729,804 |
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