One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,747,621 | 26,656,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,982,183 | 1,742,359,163 |
| 流動資産計 | 1,777,729,804 | 1,769,016,103 |
| 資産の部合計 | 1,777,729,804 | 1,769,016,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,371,464 | 2,260,943 |
| 未払解約金 | － | 688,632 |
| 未払受託者報酬 | 94,737 | 99,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,106 | 1,886,848 |
| その他未払費用 | 5,606 | 5,876 |
| 流動負債計 | 4,271,913 | 4,941,599 |
| 負債の部合計 | 4,271,913 | 4,941,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,976,514 | 1,507,295,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,481,377 | 256,778,888 |
| （分配準備積立金） | 308,404,612 | 401,667,405 |
| 元本等合計 | 1,773,457,891 | 1,764,074,504 |
| 純資産の部合計 | 1,773,457,891 | 1,764,074,504 |
| 負債・純資産合計 | 1,777,729,804 | 1,769,016,103 |
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