One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,425,832 | 33,770,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,236,186 | 1,705,041,928 |
| 流動資産計 | 1,654,662,018 | 1,738,812,409 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,654,662,018 | 1,738,812,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,208,750 | 2,101,380 |
| 未払解約金 | － | 1,745,087 |
| 未払受託者報酬 | 86,968 | 103,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,506 | 1,974,472 |
| その他未払費用 | 5,144 | 6,152 |
| 流動負債計 | 3,953,368 | 5,931,008 |
| 負債の部合計 | 3,953,368 | 5,931,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,472,500,312 | 1,400,920,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,208,338 | 331,960,844 |
| （分配準備積立金） | 392,511,446 | 428,993,620 |
| 元本等合計 | 1,650,708,650 | 1,732,881,401 |
| 純資産の部合計 | 1,650,708,650 | 1,732,881,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,662,018 | 1,738,812,409 |
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