One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,770,481 | 25,652,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,041,928 | 1,801,454,758 |
| 流動資産計 | 1,738,812,409 | 1,827,107,051 |
| 資産の部合計 | 1,738,812,409 | 1,827,107,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,101,380 | 2,040,911 |
| 未払解約金 | 1,745,087 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,917 | 99,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,472 | 1,886,614 |
| その他未払費用 | 6,152 | 5,878 |
| 流動負債計 | 5,931,008 | 4,032,693 |
| 負債の部合計 | 5,931,008 | 4,032,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,920,557 | 1,360,607,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,960,844 | 462,466,516 |
| （分配準備積立金） | 428,993,620 | 554,911,407 |
| 元本等合計 | 1,732,881,401 | 1,823,074,358 |
| 純資産の部合計 | 1,732,881,401 | 1,823,074,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,812,409 | 1,827,107,051 |
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