ブラックロック・US・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,037,312 | 7,136,005 |
| 投資証券 | 129,659,082 | 99,855,071 |
| 親投資信託受益証券 | 131,584,800 | 99,933,626 |
| 流動資産合計 | 270,281,194 | 206,924,702 |
| 資産合計 | 270,281,194 | 206,924,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,400 |
| 未払金 | － | 1,719,600 |
| 未払解約金 | 54,407 | 75,268 |
| 未払受託者報酬 | 52,484 | 49,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,560 | 1,180,522 |
| その他未払費用 | 131,262 | 124,211 |
| 流動負債合計 | 1,485,713 | 3,166,673 |
| 負債合計 | 1,485,713 | 3,166,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,299,976 | 270,110,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,504,495 | -66,352,192 |
| （分配準備積立金） | 5,614 | 4,999 |
| 純資産合計 | 268,795,481 | 203,758,029 |
| 負債純資産合計 | 270,281,194 | 206,924,702 |
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