ブラックロック・US・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月27日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,136,005 | 5,687,973 |
| 投資証券 | 99,855,071 | 115,774,358 |
| 親投資信託受益証券 | 99,933,626 | 114,615,935 |
| 流動資産合計 | 206,924,702 | 236,078,266 |
| 資産合計 | 206,924,702 | 236,078,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,400 | － |
| 未払金 | 1,719,600 | － |
| 未払解約金 | 75,268 | 8,533 |
| 未払受託者報酬 | 49,672 | 47,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,522 | 1,133,943 |
| その他未払費用 | 124,211 | 119,307 |
| 流動負債合計 | 3,166,673 | 1,309,480 |
| 負債合計 | 3,166,673 | 1,309,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,110,221 | 268,423,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,352,192 | -33,655,050 |
| （分配準備積立金） | 4,999 | 5,975 |
| 純資産合計 | 203,758,029 | 234,768,786 |
| 負債純資産合計 | 206,924,702 | 236,078,266 |
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