ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月9日
- -67万
- 2008年12月8日 -9.33%
- -74万
- 2009年6月8日
- 186万
- 2009年12月7日 -98.4%
- 29,810
- 2010年6月7日
- -92万
- 2010年12月7日
- 51万
- 2011年6月7日 +167.46%
- 137万
- 2011年12月7日
- -53万
- 2012年6月7日
- 91万
- 2012年12月7日 +58.16%
- 144万
- 2013年6月7日 +12.94%
- 162万
- 2013年12月9日 -68.14%
- 51万
個別
- 2013年12月9日
- 51万
- 2014年6月9日 -55.64%
- 23万
- 2014年12月8日 +163.03%
- 60万
- 2015年6月8日 -96.69%
- 20,057
- 2015年12月7日 +32.14%
- 26,503
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/03/07 9:33
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △1,459,482 △4,973,899 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 20,057 26,503 期首剰余金又は期首欠損金(△) △811,209 △3,395,263
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