ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの財務状況
財務状況
2016年3月7日 9:33
(個別) 資産 7.63%減 1億2147万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 1,487,621,110 | 1,478,523,287 |
| 2008/12 | 958,863,752 | 952,718,433 |
| 2009/06 | 1,091,537,552 | 1,085,628,027 |
| 2009/12 | 1,072,685,120 | 1,067,087,185 |
| 2010/06 | 899,822,963 | 892,679,011 |
| 2010/12 | 817,540,584 | 812,946,811 |
| 2011/06 | 517,756,043 | 514,825,064 |
| 2011/12 | 389,131,454 | 386,598,043 |
| 2012/06 | 337,135,002 | 335,096,816 |
| 2012/12 | 286,955,450 | 285,759,554 |
| 2013/06 | 221,071,251 | 216,148,548 |
| 2013/12 | 188,445,869 | 187,764,103 |
| 2014/06 | 173,343,273 | 170,713,982 |
| 2014/12 | 148,736,883 | 146,313,733 |
| 2015/06 | 131,501,501 | 131,056,120 |
| 2015/12 | 121,472,969 | 121,070,043 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年6月（個）
- 14億8762万
- 2008年12月（個） -35.54%
- 9億5886万
- 2009年6月（個） +13.84%
- 10億9153万
- 2009年12月（個） -1.73%
- 10億7268万
- 2010年6月（個） -16.11%
- 8億9982万
- 2010年12月（個） -9.14%
- 8億1754万
- 2011年6月（個） -36.67%
- 5億1775万
- 2011年12月（個） -24.84%
- 3億8913万
- 2012年6月（個） -13.36%
- 3億3713万
- 2012年12月（個） -14.88%
- 2億8695万
- 2013年6月（個） -22.96%
- 2億2107万
- 2013年12月（個） -14.76%
- 1億8844万
- 2014年6月（個） -8.01%
- 1億7334万
- 2014年12月（個） -14.2%
- 1億4873万
- 2015年6月（個） -11.59%
- 1億3150万
- 2015年12月（個） -7.63%
- 1億2147万
純資産
- 2008年6月（個）
- 14億7852万
- 2008年12月（個） -35.56%
- 9億5271万
- 2009年6月（個） +13.95%
- 10億8562万
- 2009年12月（個） -1.71%
- 10億6708万
- 2010年6月（個） -16.34%
- 8億9267万
- 2010年12月（個） -8.93%
- 8億1294万
- 2011年6月（個） -36.67%
- 5億1482万
- 2011年12月（個） -24.91%
- 3億8659万
- 2012年6月（個） -13.32%
- 3億3509万
- 2012年12月（個） -14.72%
- 2億8575万
- 2013年6月（個） -24.36%
- 2億1614万
- 2013年12月（個） -13.13%
- 1億8776万
- 2014年6月（個） -9.08%
- 1億7071万
- 2014年12月（個） -14.29%
- 1億4631万
- 2015年6月（個） -10.43%
- 1億3105万
- 2015年12月（個） -7.62%
- 1億2107万
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