ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月8日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,392 | 211,646 |
| 親投資信託受益証券 | 216,148,030 | 187,787,349 |
| 未収入金 | 4,646,829 | 446,874 |
| 流動資産合計 | 221,071,251 | 188,445,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 221,071,251 | 188,445,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 529,053 | 431,284 |
| 未払解約金 | 4,089,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,595 | 10,358 |
| 未払委託者報酬 | 283,572 | 233,231 |
| その他未払費用 | 8,386 | 6,893 |
| 流動負債合計 | 4,922,703 | 681,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,922,703 | 681,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,526,700 | 215,642,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,378,152 | -27,878,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 216,148,548 | 187,764,103 |
| 負債純資産合計 | 221,071,251 | 188,445,869 |
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