ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,188 | 276,392 |
| 親投資信託受益証券 | 285,771,509 | 216,148,030 |
| 未収入金 | 841,753 | 4,646,829 |
| 流動資産合計 | 286,955,450 | 221,071,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 286,955,450 | 221,071,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,972 | 529,053 |
| 未払解約金 | － | 4,089,097 |
| 未払受託者報酬 | 15,629 | 12,595 |
| 未払委託者報酬 | 351,884 | 283,572 |
| その他未払費用 | 10,411 | 8,386 |
| 流動負債合計 | 1,195,896 | 4,922,703 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,195,896 | 4,922,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,986,486 | 264,526,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,226,932 | -48,378,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 285,759,554 | 216,148,548 |
| 負債純資産合計 | 286,955,450 | 221,071,251 |
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