ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,131 | 342,188 |
| 親投資信託受益証券 | 335,110,690 | 285,771,509 |
| 未収入金 | 1,620,181 | 841,753 |
| 流動資産合計 | 337,135,002 | 286,955,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 337,135,002 | 286,955,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,592,555 | 817,972 |
| 未払受託者報酬 | 18,431 | 15,629 |
| 未払委託者報酬 | 414,923 | 351,884 |
| その他未払費用 | 12,277 | 10,411 |
| 流動負債合計 | 2,038,186 | 1,195,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,038,186 | 1,195,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,851,862 | 408,986,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,755,046 | -123,226,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 335,096,816 | 285,759,554 |
| 負債純資産合計 | 337,135,002 | 286,955,450 |
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