ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月8日-平成24年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 404,131 |
| 親投資信託受益証券 | 387,088,463 | 335,110,690 |
| 未収入金 | 2,042,991 | 1,620,181 |
| 流動資産合計 | 389,131,454 | 337,135,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 389,131,454 | 337,135,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,858,643 | 1,592,555 |
| 未払解約金 | 183,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,321 | 18,431 |
| 未払委託者報酬 | 457,434 | 414,923 |
| その他未払費用 | 13,542 | 12,277 |
| 流動負債合計 | 2,533,411 | 2,038,186 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,533,411 | 2,038,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,547,787 | 530,851,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,949,744 | -195,755,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,598,043 | 335,096,816 |
| 負債純資産合計 | 389,131,454 | 337,135,002 |
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