ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 515,460,886 | 387,088,463 |
| 未収入金 | 2,295,157 | 2,042,991 |
| 流動資産合計 | 517,756,043 | 389,131,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,756,043 | 389,131,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,226,164 | 1,858,643 |
| 未払解約金 | 68,697 | 183,471 |
| 未払受託者報酬 | 26,315 | 20,321 |
| 未払委託者報酬 | 592,270 | 457,434 |
| その他未払費用 | 17,533 | 13,542 |
| 流動負債合計 | 2,930,979 | 2,533,411 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,930,979 | 2,533,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,054,754 | 619,547,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -227,229,690 | -232,949,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 514,825,064 | 386,598,043 |
| 負債純資産合計 | 517,756,043 | 389,131,454 |
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