ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,646 | 197,547 |
| 親投資信託受益証券 | 187,787,349 | 170,731,668 |
| 未収入金 | 446,874 | 2,414,058 |
| 流動資産計 | 188,445,869 | 173,343,273 |
| 資産の部合計 | 188,445,869 | 173,343,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,284 | 380,933 |
| 未払解約金 | － | 2,013,841 |
| 未払受託者報酬 | 10,358 | 9,695 |
| 未払委託者報酬 | 233,231 | 218,366 |
| その他未払費用 | 6,893 | 6,456 |
| 流動負債計 | 681,766 | 2,629,291 |
| 負債の部合計 | 681,766 | 2,629,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,642,467 | 190,466,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,878,364 | -19,752,782 |
| 純資産の部合計 | 187,764,103 | 170,713,982 |
| 負債・純資産合計 | 188,445,869 | 173,343,273 |
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