ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,547 | 166,601 |
| 親投資信託受益証券 | 170,731,668 | 146,328,840 |
| 未収入金 | 2,414,058 | 2,241,442 |
| 流動資産計 | 173,343,273 | 148,736,883 |
| 資産の部合計 | 173,343,273 | 148,736,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,933 | 294,249 |
| 未払解約金 | 2,013,841 | 1,931,048 |
| 未払受託者報酬 | 9,695 | 8,182 |
| 未払委託者報酬 | 218,366 | 184,231 |
| その他未払費用 | 6,456 | 5,440 |
| 流動負債計 | 2,629,291 | 2,423,150 |
| 負債の部合計 | 2,629,291 | 2,423,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,466,764 | 147,124,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,752,782 | -811,209 |
| 純資産の部合計 | 170,713,982 | 146,313,733 |
| 負債・純資産合計 | 173,343,273 | 148,736,883 |
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