ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,601 | 148,980 |
| 親投資信託受益証券 | 146,328,840 | 131,072,653 |
| 未収入金 | 2,241,442 | 279,868 |
| 流動資産計 | 148,736,883 | 131,501,501 |
| 資産の部合計 | 148,736,883 | 131,501,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,249 | 268,902 |
| 未払解約金 | 1,931,048 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,182 | 7,454 |
| 未払委託者報酬 | 184,231 | 167,798 |
| その他未払費用 | 5,440 | 1,227 |
| 流動負債計 | 2,423,150 | 445,381 |
| 負債の部合計 | 2,423,150 | 445,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,124,942 | 134,451,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -811,209 | -3,395,263 |
| 純資産の部合計 | 146,313,733 | 131,056,120 |
| 負債・純資産合計 | 148,736,883 | 131,501,501 |
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