ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,980 | 116,262 |
| 親投資信託受益証券 | 131,072,653 | 121,085,270 |
| 未収入金 | 279,868 | 271,437 |
| 流動資産計 | 131,501,501 | 121,472,969 |
| 資産の部合計 | 131,501,501 | 121,472,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,902 | 261,317 |
| 未払受託者報酬 | 7,454 | 5,976 |
| 未払委託者報酬 | 167,798 | 134,653 |
| その他未払費用 | 1,227 | 980 |
| 流動負債計 | 445,381 | 402,926 |
| 負債の部合計 | 445,381 | 402,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,451,383 | 130,658,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,395,263 | -9,588,689 |
| 純資産の部合計 | 131,056,120 | 121,070,043 |
| 負債・純資産合計 | 131,501,501 | 121,472,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
