ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年6月8日-平成22年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 893,872,952 | 813,951,588 |
| 未収入金 | 5,950,011 | 3,588,996 |
| 流動資産合計 | 899,822,963 | 817,540,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 899,822,963 | 817,540,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,876,159 | 3,588,996 |
| 未払解約金 | 2,065,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,757 | 41,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,748 | 935,505 |
| その他未払費用 | 33,163 | 27,704 |
| 流動負債合計 | 7,143,952 | 4,593,773 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,143,952 | 4,593,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,053,238 | 1,196,332,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -399,374,227 | -383,385,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 892,679,011 | 812,946,811 |
| 負債純資産合計 | 899,822,963 | 817,540,584 |
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