ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月7日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,161,825 | 5,921,865 |
| 親投資信託受益証券 | 952,701,927 | 1,085,615,687 |
| 流動資産合計 | 958,863,752 | 1,091,537,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 958,863,752 | 1,091,537,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,865,531 | 4,511,729 |
| 未払受託者報酬 | 52,957 | 57,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,768 | 1,302,790 |
| その他未払費用 | 35,063 | 37,115 |
| 流動負債合計 | 6,145,319 | 5,909,525 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,145,319 | 5,909,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,621,843,840 | 1,503,909,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -669,125,407 | -418,281,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 952,718,433 | 1,085,628,027 |
| 負債純資産合計 | 958,863,752 | 1,091,537,552 |
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