ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,126,748 | 6,161,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,494,362 | 952,701,927 |
| 流動資産合計 | 1,487,621,110 | 958,863,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,487,621,110 | 958,863,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,642,347 | 4,865,531 |
| 未払解約金 | 439,226 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,037 | 52,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,891,095 | 1,191,768 |
| その他未払費用 | 41,118 | 35,063 |
| 流動負債合計 | 9,097,823 | 6,145,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,097,823 | 6,145,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,660,586,772 | 1,621,843,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,063,485 | -669,125,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,478,523,287 | 952,718,433 |
| 負債純資産合計 | 1,487,621,110 | 958,863,752 |
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