有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,585,412,131 | 1,592,153,513 | 0.9407 | 0.9447 |
| (平成19年12月7日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,478,523,287 | 1,485,165,634 | 0.8904 | 0.8944 |
| (平成20年6月9日) | ||||
| 第3特定期間末 | 952,718,433 | 957,583,964 | 0.5874 | 0.5904 |
| (平成20年12月8日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,085,628,027 | 1,090,139,756 | 0.7219 | 0.7249 |
| (平成21年6月8日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,067,087,185 | 1,071,433,238 | 0.7366 | 0.7396 |
| (平成21年12月7日) | ||||
| 第6特定期間末 | 892,679,011 | 896,555,170 | 0.6909 | 0.6939 |
| (平成22年6月7日) | ||||
| 第7特定期間末 | 812,946,811 | 816,535,807 | 0.6795 | 0.6825 |
| (平成22年12月7日) | ||||
| 第8特定期間末 | 514,825,064 | 517,051,228 | 0.6938 | 0.6968 |
| (平成23年6月7日) | ||||
| 第9特定期間末 | 386,598,043 | 388,456,686 | 0.6240 | 0.6270 |
| (平成23年12月7日) | ||||
| 第10特定期間末 | 335,096,816 | 336,689,371 | 0.6312 | 0.6342 |
| (平成24年6月7日) | ||||
| 第11特定期間末 | 285,759,554 | 286,577,526 | 0.6987 | 0.7007 |
| (平成24年12月7日) | ||||
| 第12特定期間末 | 216,148,548 | 216,677,601 | 0.8171 | 0.8191 |
| (平成25年6月7日) | ||||
| 第13特定期間末 | 187,764,103 | 188,195,387 | 0.8707 | 0.8727 |
| (平成25年12月9日) | ||||
| 第14特定期間末 | 170,713,982 | 171,094,915 | 0.8963 | 0.8983 |
| (平成26年6月9日) | ||||
| 第15特定期間末 | 146,313,733 | 146,607,982 | 0.9945 | 0.9965 |
| (平成26年12月8日) | ||||
| 第16特定期間末 | 131,056,120 | 131,325,022 | 0.9747 | 0.9767 |
| (平成27年6月8日) | ||||
| 平成26年6月末日 | 165,578,448 | - | 0.8905 | - |
| 7月末日 | 157,763,090 | - | 0.8922 | - |
| 8月末日 | 155,739,445 | - | 0.9008 | - |
| 9月末日 | 156,420,188 | - | 0.9141 | - |
| 10月末日 | 154,796,804 | - | 0.9131 | - |
| 11月末日 | 144,333,614 | - | 0.9799 | - |
| 12月末日 | 144,024,794 | - | 0.9803 | - |
| 平成27年1月末日 | 137,833,673 | - | 0.9437 | - |
| 2月末日 | 141,198,528 | - | 0.9532 | - |
| 3月末日 | 133,987,285 | - | 0.9428 | - |
| 4月末日 | 132,264,422 | - | 0.9496 | - |
| 5月末日 | 130,490,935 | - | 0.9706 | - |
| 6月末日 | 128,666,481 | - | 0.9556 | - |
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