- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,693,334,903 | 7,989,389 | 1,685,345,514 |
| 第2特定期間 | 26,320,179 | 51,078,921 | 1,660,586,772 |
| 第3特定期間 | 15,035,692 | 53,778,624 | 1,621,843,840 |
| 第4特定期間 | 6,025,125 | 123,959,009 | 1,503,909,956 |
| 第5特定期間 | 25,909,277 | 81,134,717 | 1,448,684,516 |
| 第6特定期間 | 957,838 | 157,589,116 | 1,292,053,238 |
| 第7特定期間 | 11,369 | 95,732,280 | 1,196,332,327 |
| 第8特定期間 | 11,870 | 454,289,443 | 742,054,754 |
| 第9特定期間 | 13,547 | 122,520,514 | 619,547,787 |
| 第10特定期間 | 13,844 | 88,709,769 | 530,851,862 |
| 第11特定期間 | 10,846 | 121,876,222 | 408,986,486 |
| 第12特定期間 | 21,538 | 144,481,324 | 264,526,700 |
| 第13特定期間 | 2,510 | 48,886,743 | 215,642,467 |
| 第14特定期間 | 17,293,752 | 42,469,455 | 190,466,764 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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