有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成27年6月30日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ニッセイ/パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,144,300	1.7559	1.7267	-	20.32%
	日本			26,593,358	26,149,662	-
2	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	13,249,630	1.9803	1.9501	-	20.08%
	日本			26,239,478	25,838,103	-
3	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	16,679,725	1.5579	1.5474	-	20.06%
	日本			25,985,411	25,810,206	-
4	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	13,920,496	1.8770	1.8347	-	19.85%
	日本			26,129,381	25,539,934	-
5	ニッセイ/パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	13,910,581	1.8815	1.8212	-	19.69%
	日本			26,173,226	25,333,950	-

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。