有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5228%(税抜1.41%)の率をかけた額とし、販売会社毎の純資産総額に応じてその配分は次の通りです。

販売会社毎の純資産総額	支払先および配分(年率・税抜)
	委託会社	販売会社	受託会社
250億円超の部分	0.65%	0.70%	0.06%
250億円以内の部分	0.70%	0.65%	0.06%

委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーおよびパトナム・インベストメンツ・リミテッドへの運用指図権限の一部委託に関する報酬(販売会社毎の純資産総額に下記の料率をかけた額)が含まれます。
250億円超の部分
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー ・・・・・年率0.2089%
パトナム・インベストメンツ・リミテッド ・・・・・・・・・・・・・年率0.0743%
250億円以内の部分
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー ・・・・・年率0.2250%
パトナム・インベストメンツ・リミテッド ・・・・・・・・・・・・・年率0.0800%
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。