CAゆりリスク軽減型ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月5日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 587,292,129 | 330,625,084 |
| 社債券 | 6,992,802,880 | 4,054,898,760 |
| 流動資産合計 | 7,580,095,009 | 4,385,523,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,580,095,009 | 4,385,523,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 272,184,176 | 9,498,658 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 272,584,176 | 9,898,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 272,584,176 | 9,898,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,550,321,969 | 9,498,658,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,242,811,136 | -5,123,033,229 |
| 元本等合計 | 7,307,510,833 | 4,375,625,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,307,510,833 | 4,375,625,186 |
| 負債純資産合計 | 7,580,095,009 | 4,385,523,844 |
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