CAゆりリスク軽減型ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 330,625,084 | － |
| コール・ローン | － | 338,201,086 |
| 社債券 | 4,054,898,760 | 4,670,796,960 |
| 未収利息 | － | 463 |
| 流動資産合計 | 4,385,523,844 | 5,008,998,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,385,523,844 | 5,008,998,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,498,658 | 9,460,714 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 9,898,658 | 9,860,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,898,658 | 9,860,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,498,658,415 | 9,460,714,281 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,123,033,229 | -4,461,576,486 |
| 元本等合計 | 4,375,625,186 | 4,999,137,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,375,625,186 | 4,999,137,795 |
| 負債純資産合計 | 4,385,523,844 | 5,008,998,509 |
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