CAゆりリスク軽減型ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,201,086 | 344,529,239 |
| 社債券 | 4,670,796,960 | 4,605,524,480 |
| 未収利息 | 463 | 471 |
| 流動資産合計 | 5,008,998,509 | 4,950,054,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,008,998,509 | 4,950,054,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,460,714 | 9,414,334 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 9,860,714 | 9,814,334 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,860,714 | 9,814,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,460,714,281 | 9,414,334,508 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,461,576,486 | -4,474,094,652 |
| 元本等合計 | 4,999,137,795 | 4,940,239,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,999,137,795 | 4,940,239,856 |
| 負債純資産合計 | 5,008,998,509 | 4,950,054,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
