CAゆりリスク軽減型ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月5日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,140,810 | 341,838,021 |
| 社債券 | 4,679,127,600 | 4,085,036,340 |
| 未収利息 | 476 | 468 |
| 流動資産合計 | 5,027,268,886 | 4,426,874,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,027,268,886 | 4,426,874,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,110,985 | 8,748,972 |
| 未払解約金 | － | 988,432 |
| その他未払費用 | 400,000 | 267,425 |
| 流動負債合計 | 9,510,985 | 10,004,829 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,510,985 | 10,004,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,110,985,203 | 8,748,972,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,093,227,302 | -4,332,102,299 |
| 元本等合計 | 5,017,757,901 | 4,416,870,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,017,757,901 | 4,416,870,000 |
| 負債純資産合計 | 5,027,268,886 | 4,426,874,829 |
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