CAゆりリスク軽減型ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月7日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,838,021 | 318,282,490 |
| 社債券 | 4,085,036,340 | 3,338,617,200 |
| 未収利息 | 468 | 436 |
| 流動資産合計 | 4,426,874,829 | 3,656,900,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,426,874,829 | 3,656,900,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,748,972 | 7,917,340 |
| 未払解約金 | 988,432 | － |
| その他未払費用 | 267,425 | 253,415 |
| 流動負債合計 | 10,004,829 | 8,170,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,004,829 | 8,170,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,748,972,299 | 7,917,340,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,332,102,299 | -4,268,611,557 |
| 元本等合計 | 4,416,870,000 | 3,648,729,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,416,870,000 | 3,648,729,371 |
| 負債純資産合計 | 4,426,874,829 | 3,656,900,126 |
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