CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月7日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 478,159,680 | － |
| コール・ローン | － | 211,219,587 |
| 社債券 | 10,614,014,400 | 7,423,632,300 |
| 未収利息 | － | 289 |
| その他未収収益 | 2,712,541 | 5,421,382 |
| 流動資産合計 | 11,094,886,621 | 7,640,273,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,094,886,621 | 7,640,273,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 257,407,184 | 29,405,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,171 | － |
| 未払委託者報酬 | 56,603,353 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 315,465,708 | 30,005,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 315,465,708 | 30,005,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,708,981,979 | 14,702,520,743 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,929,561,066 | -7,092,252,226 |
| 元本等合計 | 10,779,420,913 | 7,610,268,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,779,420,913 | 7,610,268,517 |
| 負債純資産合計 | 11,094,886,621 | 7,640,273,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
