CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月7日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,219,587 | 241,905,302 |
| 社債券 | 7,423,632,300 | 8,425,089,730 |
| 未収利息 | 289 | 331 |
| その他未収収益 | 5,421,382 | － |
| 流動資産合計 | 7,640,273,558 | 8,666,995,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,640,273,558 | 8,666,995,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,405,041 | 29,350,568 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 30,005,041 | 29,950,568 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,005,041 | 29,950,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,702,520,743 | 14,675,284,339 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,092,252,226 | -6,038,239,544 |
| 元本等合計 | 7,610,268,517 | 8,637,044,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,610,268,517 | 8,637,044,795 |
| 負債純資産合計 | 7,640,273,558 | 8,666,995,363 |
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