CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,905,302 | 263,827,168 |
| 社債券 | 8,425,089,730 | 9,918,912,080 |
| 未収利息 | 331 | 361 |
| 流動資産合計 | 8,666,995,363 | 10,182,739,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,666,995,363 | 10,182,739,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,350,568 | 29,276,584 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 29,950,568 | 29,876,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,950,568 | 29,876,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,675,284,339 | 14,638,292,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,038,239,544 | -4,485,429,066 |
| 元本等合計 | 8,637,044,795 | 10,152,863,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,637,044,795 | 10,152,863,025 |
| 負債純資産合計 | 8,666,995,363 | 10,182,739,609 |
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